会计一周工作总结与计划

骤雨初晴 计划 工作计划
精选回答

【篇一】

xx年x月被xxxxxxx公司录用,从事出纳兼文员工作,我们单位总公司位于xxxxxx,分公司位于xxxxx,公司主要做的xxxxx.进入公司,我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识,,我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好,,所以我有信心把这份工作做好。

在这段时间里,我学到了很多东西,学到了很多会计方面的实践知识,同时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一总结

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度,我对公司的业务流程内容有了一定的了解。

在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度,并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作,每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。

作为一名出纳人员,首先应该对公司财务制度的有一定的了解,通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。

出纳员的工作管理主要包括

1、办理现金收入与支出。

2,负责支票,发票,收据等的管理3,登记现金,银行存款日记账并负责保管公司财务章4,负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。

第一,每天收到业务人员的营业款时,看是否以系统打出的数字相等,如有不相等,就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好,要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”,所以要及时的登记银行存款日记账,并且要核对当天存入银行的金额是否相等。

第二,本单位需要支付现金时,必须从库存现金(备用金)或开户银行支付,不得从本单位的每天现金收入中直接支付,即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后,对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对,做到日清日结,如果发现账实不符应及时查明原因,并予以处理。

第三,如有转账、电汇时,要填写支票、领用支票的审批单、转账单,写时要用墨汁或碳素墨水,而且数字正确、字迹清晰、不能错漏,不潦草、涂改,写了之后要登记领用支票的本子。

第四,填写收款收据时,必须要写清楚事情的发生,写完之后要给经手人签名,再拿给财务部负责人核对签名,然后把第二联撕给对方。

第五,关于费用报销时,要写费用报销审批表,一定要写明费用的性质,写时要工整,不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核,而且要经过董事长的批准,才能给予现金报销。

第六,保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据,未经发生业务不得填写。

还有要保管好公司所有的印章,未经批准,不得拿给外人使用。

第七,需要借款时,各部门的负责人首先要先写借款单,一定要写明清楚,完后,一定要经过财务部负责人同意,还有董事长的同意,否则一律不能借款。

第八,公司每天发生收支业务时,都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九,我公司发放工资采取的是现金发放形式,首先我要把发放工资的金额单独取出后,按照工资表的应发放的员工分配好,然后和总金额进行核定,最后签字后方可以发放工资。

第十,在工作中,我也学习了负责保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细,认真的工作态度。

通过这次实习,我对出纳的工作又有了进一步的了解,同时我也学到了很多社会经验,不过还有很多地方不足的,我会在今后的学习中不断的继续努力,改掉自己一些不好的习惯,而且在这实习期间里我学了不少社会知识,工作看上去是很简单,但如果不细心还是不能胜任的。

财务工作象年轮,一个月工作的结束,就意味着下一个月工作的重新开始,我喜欢我的工作,虽然繁杂,琐碎,也没有太多的新奇,但是作为公司的正常运作的命脉,我深深感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有认真,仔细的对待,要有耐心,同时要加强日常工作管理,做好安全防范工作。

才能把会计工作真正的做好。

最后,我就实习过程中的经验和收获做一总结

(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位。

(二)要积极的主动融入集体,处理好各方面的人际关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。

(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责。

(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好。

(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高。

(六)积极参与,配合管理层开拓新的经济增点。

你非良人 2022-07-04 12:26:30

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